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7月时, A股市场碰到了明显的回调情况, 主要的指数全部都收跌了去, 沪深300指数单单一个月的跌幅就高达7.86%。在这样的背景状况之下, 券商的金股组合整体承受了压力, 仅仅只有华西证券的金股组合达成了正收益, 凭借着5.34%的月度收益率处在了第一位。
随着8月行情开始, 多家券商相继发布月度金股组合, 依据不完全统计, 当前已有超过90只A股以及港股标的进入券商8月金股名单。
8月“金股”不再扎堆电子行业
8月券商的“金股”名单呈现出这样的情况, 在行业分布方面, 有一个特别明显而显著的变化, 电子行业凭借12只“金股”的数量, 依旧处于首位, 然而其占比却从之前大约21%的情况, 大幅度下降到大约13%, 除此之外, “金股”在行业中的集中度明显回落了, 不再像之前那样集中于电子行业。
与此同时, 有色金属板块突然崛起, “金股”占比与上一环比相比, 增加幅度超过2个百分点, 从而跃升至行业分布的第二位。医药生物行业占比明显提高, 非银金融行业占比明显提高, 机械设备行业占比明显提高, 计算机行业占比明显提高, 食品饮料行业占比也明显提高, 行业分布变得更加均衡, 整体显露出从“赛道集中”朝着“均衡”转变的配置思路。
机构持有这样的观点, 8月的时候, 市场会进入到中报处于密集披露的时期, 高景气的那个方向仍然是配置的核心所在, 科技板块、出口链板块、资源品等相关板块的基本面有希望可以持续得到改善。
从各券商所推荐的个股情形来瞧, 药明康德明显是最受机构偏爱的一家公司, 它总共进入了6家券商给出的推荐名单之中。银河证券持有这样的评判观点, 该公司身为CXO领域的龙头企业, 所处行业始终维持着高景气态势, 其经营状况一直持续高于预期水平。国信证券也判断, 这家公司凭借全产业链成功为客户打造出壁垒, 手头拥有足够多的订单, 这充分足够对于成绩的靠谱性给予支撑, 同时其提前布局多肽、ADC等拥有高景气度的赛道, 当下所呈现的估值具备相当的吸引力。
宁德时代被5家券商共同看好。浙商证券觉得, 宁德时代是历经周期的全球领军者, 因动力电池和储能双双增长而获益；光大证券表明其全球动力电池的龙头位置稳固, 在新能源汽车渗透率提高以及全球储能需求处于高景气状态的情况下有望持续受益；华福证券着重讲公司在固态电池领域技术处于领先地位。
除此之外, 紫金矿业、中芯国际、中际旭创都得到了2家以上券商一同推荐。西部证券觉得, 基于金、铜、锂三轮驱动, 紫金矿业抗周期属性与成长力双重被强化。针对中际旭创嘛, 山西证券表明, 公司很快就会完成港股IPO, A股折价压制因素有希望被解除, 8月海外AI产业链有希望迎来密集催化。
（部分券商“金股”组合来源：每市App）
7月仅一家券商“金股”组合逆市实现正收益
在市场整体经受压力这样的一种背景状况之下, 7月份的时候, 券商“金股”组合呈现出来的表现分化程度显著。每市App所给出的数据表明, 仅仅只需华西证券金股指数在7月这个时间段达成了正收益。
从具体范畴来讲, 华西证券月度金股组合在7月时收益率呈现为5.34% , 而在当时同一时期, 沪深300指数却是下跌状态, 跌幅为7.86% ；中泰证券月度金股组合收益率是-3.16% , 处于第二位的排名 ；长城证券月度金股组合收益率为-5.55% , 位于第三位的名次 ；西部证券月度金股组合收益率是-6.75% , 处在第四位的序列。这四家券商的“金股”组合全部都跑赢了沪深300指数。
很多机构觉得, 展望8月时, 市场有希望呈现震荡态势并逐渐站稳, 这是不少机构的观点。中国银河证券策略首席分析师就是杨超, 他指出, 7月市场上恐慌情绪已然集中释放了, 资金正经由从疯狂“抱团”的AI赛道, 向防御性板块转移, 8月市场重点极有可能聚于政策及业绩两重验证上。
在配置策略这一方面, 他持有这样的看法, 那就是, 和AI相关的板块在经历了回调之后, 市场里面所存在的分歧，在短时间之内是很难趋于收敛的, 基于这种情况他建议采取“哑铃型”的策略。其一, AI产业的发展趋势并没有出现逆转的情况, 可是行情将会从普遍上涨转变为由依靠业绩来进行筛选, 资金方面或许会变得更加谨慎, 所以建议人们去筛选那些具备持续盈利能力、业绩确定性高且景气度优势能够得以维持的相关板块；其二, 随着科技筹码的清理完毕, 市场风格很有可能从成长风格占据主导地位转变为走向风格再平衡, 红利资产依旧具备比较高的配置价值。
光大证券宣称, 8月市场会步入中报密集披露阶段, 猜测高景气方向依旧是配置关键内容，这并不局限于科技领域这一处, 出口链、资源品等板块基本面有希望持续得到改善, 往后也许值得着重予以关注。在硬科技这一范畴当中, 留意电子、通信、国防军工等一众行业；于出口链这个方面, 留意电力设备、机械设备等一众行业；在面对上游资源品行当之际, 留意有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等一众行业。
