1.本次进行现金管理，其资金的来源，是公司处于暂时闲置状态的，可转换公司债券所募集到的资金。
2.募集资金基本情况
注意，上表之中的“累计投入进度”，乃是针对截至2025年6月30日的相关数据，所开展的统计而言的。
（四）投资方式
九江宏柏新材料有限公司，它是公司的全资子公司，其以闲置募集资金人民币2,000.00万元，在四川银行股份有限公司成都金堂支行，购买了银行定期存款，该产品期限为1年，产品到期日是2027年3月17日。这款产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的使用条件，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，也不存在损害股东利益的情形。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
此次凭着募集资金去处理现金管理产品，其额度以及期限，都处于被授权的投资额度与期限范畴以内，产品的期限全都没有超出12个月。最近12个月，一直到现在，公司针对募集资金进行现金管理的情形是这样的：
二、审议程序
公司在2025年4月28日的时候，召开了第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司运用不超过人民币70,000.00万元（包含本数）的闲置可转换公司债券募集资金来进行现金管理，目的是用于投资金融机构所发行的安全性高、流动性良好、满足保本要求的投资产品，并且该产品不用于质押，也不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限是自董事会审议通过之日开始计算，为期12个月，在上述额度以及决议有效期内，资金能够循环滚动使用，额度范围内授权总经理去行使该项投资决策权，并且签署相关合同文件，这其中涵盖但不限于：挑选金融机构作为受托方、明确现金管理金额、确定期间、选择现金管理产品品种、签订合同及协议等法律文书，具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。
1. 公司监事会针对本议案发表了意见，该意见明确表示同意。2. 保荐机构出具了专项核查意见，此意见同样明确表示同意。3. 上述这些内容，具体可查看公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所发布的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 - 043）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
虽然这一回公司用以开展现金管理的行为是去购置那种具备高安全性、有着好流动性、能够满足保本条件要求的理财产品，然而金融市场会受到宏观经济的显著影响，所以并不能排除这一项投资会遭受市场波动所带来的影响。还请广大的投资者要慎重地做出决策，同时也要留意去防范投资所可能存在的风险。
（二）风控措施
1、公司里头，属于财务部门的那些相关人员，会赶忙去分析，还要紧接着跟踪现金管理方面产品的投向，以及项目的进展状况，要是评估的时候发现了或者判断出存在不利的因素，就会立刻采取对应的措施，严格把控投资存在的风险。
2、具备独立身份的董事，监事会这个组织，审计委员会，它们都拥有对现金管理资金使用状况实施监督以及检查的权力。在存在必要情形的时候，能够聘请专业的机构去开展审计工作。
3、公司会按照中国证监会的相关法规要求，以及上海证券交易所的规范性文件要求，及时去履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在不影响平日正常投入生产运营以及投资建设项目所需资金的情况下，在有效把控风险的前提条件下，运用闲置的可转换公司债券所募集到的资金去认购银行理财产品，这不会对公司的主营业务按正常情况发展造成影响，也不会干扰公司日常经营所需资金的正常流转，与此同时，能够提高募集资金的使用效率，进而进一步提升公司整体的业绩水准，为公司以及股东去谋求更多的投资回报。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2026年3月19日
分别是，证券代码为605366，证券简称是宏柏新材，公告编号标作2026 - 031。
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
关于实施“宏柏转债”赎回
暨摘牌的第八次提示性公告
对于本公司董事会而言，全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载现象，不存在误导性陈述情形，不存在重大遗漏状况，且要对其内容所涵盖的真实性，准确性以及完整性承担相应法律责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2026年3月20日
赎回价格：100.3726元/张
赎回款发放日：2026年3月23日
最后交易日：2026年3月17日
自2026年3月18日起，“宏柏转债”停止交易。
最后转股日：2026年3月20日
到2026年3月18日收盘之后，距离3月20日（也就是“宏柏转债”的最后转股日）就只剩下2个交易日了，3月20日是“宏柏转债”的最后一个转股日。
完成本次提前赎回之后，宏柏转债会自二零二六年三月二十三日起，于上海证券交易所被摘牌。
存在这样一种情况，即投资者所持有之“宏柏转债”，存在着被质押或者被冻结的状况，在此建议，在停止交易日期之前，要解除质押或者冻结，不然的话，以免出现因为无法进行转股，从而被强制赎回的那种情形。
请广大投资者详尽知悉可转债的相关规定，以理性方式进行决策，同时留意投资风险。
由于“宏柏转债”已然停止了交易，对于投资者所持有“宏柏转债”而言，要是并未在规定的时限之内依照5.46元的转股价格去进行转股的话，那就只能选择以100元每张的票面价格再加上当期应计的利息，也就是100.3726元每张，被强制进行赎回。其所赎回的价格有可能和二级市场的价格存在着较大的差异，要是被强制赎回了，那么就可能会面临较大的投资损失。所以建议“宏柏转债”的持有人在最后转股日之前实施转股，以此来避免可能会面临的投资损失。
已停止交易的是“宏柏转债”，特此提醒持有“宏柏转债”的人留意在规定期限内进行转股。
江西宏柏新材料股份有限公司，也就是被简称为“公司 ”的那个，其股票从2026年1月20日起，到2026年2月27日止，在连续三十个交易日当中，有十五个交易日的收盘价格，不低于当期转股价格5.46元/股的130%，那就是不低于7.10元/股。依据《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，就是被简称为“《募集说明书》”的那份文件的相关约定，已经触发了“宏柏转债”的有条件赎回条款。在公司第三届董事会第二十四次会议当中通过了一项议案，这项议案是关于提前赎回“宏柏转债”的，之后决定行使“宏柏转债”的提前赎回权，要对赎回登记日登记在册的“宏柏转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格全部进行赎回。而具体的内容呢，详细情况显示在公司于2026年2月28日披露的一份公告里，这份公告名为《江西宏柏新材料股份有限公司关于提前赎回“宏柏转债”的公告》，其公告编号是：2026 - 013。
当前，依照《上市公司证券发行注册管理办法》，以及《可转换公司债券管理办法》，还有《上海证券交易所股票上市规则》，以及本公司《募集说明书》的相关有关条款事项，针对赎回相关有关事项，面向全体“宏柏转债”持有人，进行如下公告：
一、赎回条款
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：
于本次发行的可转换公司债券转股期内，出现下述两种情形中的任意一种时，公司便拥有权利，按本次可转债面值加上当期应计利息的价格，赎回全部或者部分未转股的本次可转换公司债券。
1）公司股票，在连续三十个交易日里，至少存在十五个交易日，其收盘价格，不低于当期转股价格的130%。（含130%）。
2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
若t代表的是计息天数，那么在首个付息日之前，其含义是从计息起始日开始，一直到本计息年度的赎回日结束这样一段时期。
按如下方式来算实际日历天数，即算头不算尾；在首个付息日之后，所指的是从紧挨着的上一个付息日开始起算，一直到本计息年度当中的赎回日截止的实际日历天数，同样是算头不算尾。
本次可转债的赎回期，跟转股期是一样的 ，也就是从发行结束之日开始计算 ，满了六个月后的第一个交易日起 ，一直到本次可转债到期日为止。
要是在前述三十个交易日当中出现过转股价格调整的状况，那么在调整日之前的交易日依照调整前的转股价格以及收盘价格来计算，在调整日以及调整日之后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价格进行计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
在2026年1月20日起，到2026年2月27日止的这个时间段内，公司股票存在这样的情况，在连续30个交易日之中，有15个交易日的收盘价格，是不低于“宏柏转债”当期转股价格的130％的，这种情况已经满足了“宏柏转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
当前这次赎回的对象，是在2026年3月20日收市以后，于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，也就是以下简称为的“中登上海分公司”进行登记在册的“宏柏转债”的所有持有人。
（三）赎回价格
依照本公司那份有关提前赎回给出约定性内容呈现于其中的《募集说明书》来讲，赎回的价格是100.3726元每张，其计算的过程是像下面这样的：。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA是指当期应计利息，B是指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，i是指可转债当年票面利率，t是指计息天数，也就是从上一个付息日（也就是2025年4月17日）开始，到本计息年度赎回日（也就是2026年3月23日）截止的实际日历天数（算头不算尾），总共是340天。
那当期应计利息是这样计算的，IA等于B乘以i再乘以t然后除以365，这里B是100，i是0.40%，t是340，而通过计算得出IA等于100乘以0.40%乘以340除以365，其结果是0.3726元每张，这里是经过四舍五入之后保留四位小数得到的结果。
用于赎回的价格，等于可转债之面值，加上当期应当计算的利息，其结果为一百，加上零点三七二六，得出一百点三七二六元每张。
（四）赎回程序
依照规定，本公司会于赎回期完结之前，向“宏柏转债”持有人通告与本次赎回相关的所有事宜，同时公布“宏柏转债”赎回提示性公告。
在本公司做出执行全部赎回的决定之际，于赎回登记日的次一交易日开始，所有那些在中登上海分公司登记在册记下的“宏柏转债”，都将会被全部冻结。
本次赎回结束之后，本公司会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之上和中国证监会指定媒体当中，公告此次赎回结果跟此次赎回对本公司所造成的影响。
（五）赎回款发放日：2026年3月23日
本公司会委托中登上海分公司，经由其资金清算系统，向在赎回日登记在册，且在上海证券交易所各会员单位已办理指定交易的持有人派发赎回款，与此同时减记持有人相应的“宏柏转债”数额。已办理全面指定交易的投资者，能够于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者，其赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再予以派发。
（六）交易和转股
在2026年3月18日开始之后，“宏柏转债”停止进行交易。到2026年3月18日收市结束以后，距离3月20日这天（“宏柏转债”最后的转股日期）仅仅只剩下2个可以进行交易的日子，3月20日是“宏柏转债”最后一个能够转股的日期。
（七）摘牌
此公司的“宏柏转债”将于此日起，在上海证券交易所停止挂牌，该起始日期为2026年3月23日。
（八）关于债券利息所得税的说明
1、依据《中华人民共和国个人所得税法》，以及其他相关税收法规、文件的规定，可转债个人投资者，其中包含证券投资基金，是需要缴纳债券个人利息收入所得税的，其征税税率是利息额的20%，意味着每张可转债赎回金额是人民币100.3726元，这是税前的金额，而实际发放的赎回金额是人民币100.2981元，这是税后的金额。可转债利息个人所得税会统一由各兑付机构负责代扣代缴，并且直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付的。倘若各个履行债券利息个人所得税代扣代缴事宜的付息网点，没有去履行上述所提及的该项义务，那么所以而产生的法律责任将会由各个付息网点自行去承担。
2、按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件所规定的情形，对于持有可转债的居民企业而言，它需要自行缴纳债券利息所得税，也就是说，每张可转债实际发放的赎回金额是人民币100.3726元（此金额为税前金额）。
3、按照《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的公告》 （财政部税务总局公告2026年第5号），从2026年1月1日开始，一直到2027年12月31日结束，对于境外机构投资境内债券市场所获取的债券利息收入，暂时免除征收企业所得税以及增值税。上述暂时免除征收企业所得税的范畴，不涵盖境外机构在境内设立的机构、场所取得的， 和该机构、场所有实际联系的债券利息。所以，针对持有“宏柏转债”的符合条件的境外机构投资者（也就包含QFII、RQFII），公司依照税前赎回金额去派发赎回款，就是每一张可转债实际发放的赎回金额是人民币100.3726元。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）从2026年3月18日开始，“宏柏转债”停止进行交易。到2026年3月18日收市之后，距离3月20日（也就是“宏柏转债”最后转股日）仅仅只剩下2个交易日了，3月20日是“宏柏转债”最后一个转股日。特此进行提醒，“宏柏转债”持有人要留意在限期之内转股。
（二）若投资者所持有之“宏柏转债”处于存在质押或者被冻结的状况，那么建议于停止交易日期之前解除质押或者解冻举措，用以避免出现起因于没办法转股从而遭受强制赎回的那种情形。
（三）赎回登记日收市之后，那些没有实施转股的“宏柏转债”会全部被冻结起来，从而停顿交易以及转股，并且会依照100.3726元/张的价格被强制赎回。在本次赎回完成以后，“宏柏转债”将会在上海证券交易所摘牌。
（四）因为“宏柏转债”已然不再进行交易，要是投资者没有及时去转股，那么就有可能会面临比较大的投资损失。
“宏柏转债”已然停止了交易，特此予以提醒，那“宏柏转债 ”的持有人需要留意，要在限期之内进行转股哦。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0798-6806051
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2026年3月19日
